2012年铁通福建分公司为了进一步加强资金管控,保证资金安全和规范收支,在2月份开展了全省范围内资金平台的架构,通过资金平台实现了省公司对各单位在建行、农行、工行开设的所有账户纳入实时动态管理的目的。此项工作在3月已全部完成。
省公司对全省资金平台实时动态管理主要从以下几个方面来进行:
一、按新的资金下拨管理办法,省公司在每月5日、15日下拨运营款、工程款后,即开始对各单位资金使用进行动态管控;
二、核定各单位银行资金基数,科学管理福建公司银行账户资金;
三、加强资金上缴实时监控,保证资金回款率;
四、加强移动协同收入回款管控力度;
五、加强合作建设租金收入回款管控力度。
(福建铁通)